Contabilizzazione fatture di acquisto

Contabilizzazione fatture di acquisto

La procedura si apre tramite il percorso Acquisti > Fatture di acquisto > Procedure > Contabilizzazione fatture di acquisto.

Procedimento

- selezionare la fattura/le fatture (possono essere contabilizzate più fatture contemporaneamente),
- impostare e salvare i parametri Omaggi (se la fattura presenta un omaggio),

- creare la fattura con l’aiuto del pulsante 'Contabilizzazione fatture'.

Tab Contabilizzazione

La maschera presenta nella parte superiore i filtri di ricerca per individuare la lista delle fatture da contabilizzare presenti nel sistema.

Alla base della maschera sono presenti alcuni parametri di gestione della contabilizzazione:

Data registrazione uguale ultima data registro IVA: con questo flag il sistema individuerà per ogni fattura quale è l’ultima data di registrazione utilizzata per il registro IVA associato alla causale del tipo fattura e utilizzerà questa data per registrare i documenti selezionati. In mancanza del flag si attiverà il campo 'Data registrazione' per impostare la data registrazione manualmente;

Data competenza uguale a data registrazione: questo flag impone la contabilizzazione con data competenza uguale alla data della registrazione. Se il flag viene disabilitato, si attiva il campo della data competenza in modo da impostare manualmente questa data;

Usa il cambio della tabella cambi: con questo flag si impone al sistema di verificare la tabella cambi per utilizzare quello presente alla data registrazione/fattura (o l’ultimo inserito in precedenza). Se il flag non è impostato sarà invece utilizzato il cambio già presente in testata della fattura;

Aggiorna cambio in documento: il campo è attivo solo se il precedente flag è impostato. Il significato è quello di andare ad aggiornare anche il cambio presente in testata della fattura, sovrascrivendo quello presente;

Pulsanti specifici:

Ricerca	Pulsante per cercare le fatture; vengono proposte tutte le fatture controllate e non contabilizzate.
Contabilizzazione fatture	Pulsante per eseguire la registrazione contabile delle fatture selezionate, secondo i parametri inseriti nel tab Parametri.

Tab Omaggi

L’utente ha la possibilità di decidere quali omaggi siano da contabilizzare. Per questo deve specificare la causale per la contabilizzazione omaggi e il conto per lo storno IVA.

Contabilizzazione omaggi: con questo flag si attiva la gestione della contabilizzazione omaggi, attivando i campi successivi collegati.

Se la fattura che si sta contabilizzando presenta un omaggio e:

1. il parametro di gestione non è stato impostato, il sistema chiederà conferma all’utente con un avviso della mancata impostazione. In questa situazione sarà registrata la fattura normalmente senza alcuna gestione della riga omaggio, che andrà quindi gestita manualmente in contabilità.

2. il parametro di gestioneomaggi è stato impostatoe:

2.1 non si sia inserito alcun sottoconto nei campi successivi, il sistema andrà ad aggiungere in coda ai normali movimenti di contabilizzazione le necessarie righe di storno del ricavo utilizzando lo stesso sottoconto impostato per l’articolo vendite.

2.2 è stato impostato il flag 'Sostituisci al conto dell’articolo' si attiverà il campo dove impostare il sottoconto di (costo per) storno omaggi, che sarà utilizzato al posto del sottoconto dell’articolo in queste righe aggiuntive.

Il campo del 'Conto storno IVA', invece, entra in gioco nel caso in cui l’articolo omaggio in fattura non abbia il flag 'Rivalsa IVA', con il quale si indica se l’IVA applicata all’articolo omaggio è a carico (con flag) o meno (senza flag) del fornitore. Questo importo sarà registrato e stornato solo nel caso in cui sia inserito il conto di storno IVA, senza il quale l’operazione sarà da gestire manualmente in contabilità (anche in questo campo c’è un messaggio di conferma/avviso utente della mancata impostazione).

Tab Precedenti

Qui è possibile visualizzare il risultato delle contabilizzazioni ed eventualmente annullarle attraverso gli appositi pulsanti.

L’annullamento sarà possibile solo se il periodo è ancora modificabile (stampa libro giornale, registro iva non stampato, liquidazione periodica non stampata, chiusura conti non eseguita, partite contabili chiuse in un incasso o in un effetto).

 Struttura tab:

- sezione dei filtri per cercare i dati desiderati;
- griglia con i dettagli delle operazioni eseguite.
Viene popolata dopo la procedura di ricerca e possono essere selezionate le operazioni sulle quale applicare le funzioni del ribbon.
- due griglie 'Fatture di acquisto' e 'Registrazione contabile' che corrispondono all'operazione selezionata nella griglia superiore. Un doppio click nella sezione delle fatture/registrazioni consentirà di visualizzare la fattura/registrazione contabile relativa. 

Pulsanti specifici:

Ricerca	Ricerca la lista delle contabilizzazioni eseguite, secondo i filtri inseriti in questo tab. Il risultato di questa procedura viene visualizzato nelle griglie di risultato.
Ripristina contabilizzazione	Pulsante per ripristinare l'intera contabilizzazione effettuata, con tutte le fatture e le registrazioni associate.
Ripristina registrazione	Pulsante per cancellare la registrazione contabile selezionata. Questa operazione comporterà anche il ripristino della fattura/delle fatture associate.